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有什么网站配资最好 8月5日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0913,涨0.03%
发布日期:2024-09-01 08:38    点击次数:109

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证券之星消息,8月5日,万家鑫盛纯债A最新单位净值为1.0913元,累计净值为1.1426元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.68%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2020年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.22%。

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